Расчеты - Клиринговый центр KASE

Клиринговый центр KASE обеспечивает проведение денежных расчетов по всем обслуживаемым рынкам, в которых участвует центральный контрагент (ЦК), по принципу "поставка против платежа" (Delivery versus Payment).

Для осуществления клиринговой деятельности Клиринговый центр KASE располагает развитой сетью корреспондентских счетов, предназначенных для:

проведения расчетов по сделкам с участием ЦК
учета гарантийных и резервных взносов
хранения маржинальных взносов
обеспечения полного и/или частичного исполнения обязательств клиринговых участников

Корреспондентские счета Клирингового центра KASE открыты в Национальном Банке Республики Казахстан, а также в банках второго уровня Республики Казахстан и в зарубежных банках, что обеспечивает гибкость и устойчивость расчетной инфраструктуры.

Клиринговый центр KASE выступает ключевым расчетным звеном при операциях с участием ЦК: все денежные расчеты на фондовом, валютном рынках и рынке деривативов проводятся через Клиринговый центр KASE. При этом расчеты по ценным бумагам на фондовом рынке осуществляются через центральный депозитарий.

Счета для осуществления клиринговой деятельности обладают особым правовым статусом:

они не включаются в имущественную массу клиринговой организации, в том числе в случае ликвидации или банкротства;
они освобождены от обращения взыскания по обязательствам клиринговой организации;
к ним не могут предъявляться претензии со стороны правоохранительных и иных государственных органов по основаниям, не связанным с исполнением обязательств клиринговых участников;
используются исключительно для проведения расчетов и учета обеспечения.

Реквизиты для расчетов

Реквизиты мультивалютного корреспондентского счета KACC в Центральном депозитарии

Для идентификации платежей клиринговых участников при осуществлении расчетов по сделкам с центральным контрагентом на фондовом рынке необходимо использовать специальные коды.

При перечислении казахстанских KZT, а также иностранных валют с банковских счетов в Центральном депозитарии

Наименование бенефециара

АО "Клиринговый центр KASE"

Номер банковского счета (ИИК)

KZ117660000366162CC1

Наименование банка бенефициара:

АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"

БИК банка бенефициара:

CEDUKZKA

КБЕ:

Назначение платежа

один из спецкодов для идентификации платежа

При перечислении иностранных валют с банковских счетов других обслуживающих организаций

Наименование Клирингового центра (указать в 72 поле), для иностранных валют, за исключением российских рублей:

KASE Clearing Centre

Пример: 
:72:/BNF/in favor of KASE Clearing Centre
//XXXXX OWNI

Наименование Клирингового центра (указать в 72 поле), для российских рублей:

AO KLIRINGOVYi CENTR 'KASE'

Пример: 
:72:/NZP/V POLXZU KLIRINGOVOGO CENTRA 'KASE'
//XXXXX OWNI

где: 
XXXXX – торговый код клирингового участника
OWNI – один из спецкодов для идентификации платежа

Наименование и SWIFT BIC АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":

Central Securities Depository JSC

SWIFT BIC: CEDUKZKA

Реквизиты корреспондентского счета Центрального депозитария

Реквизиты корреспондентского счета	Номер банковского счета Центрального депозитария	Наименование и SWIFT BIC банка-корреспондента Центрального депозитария
В долларах США	36376974	Citibank N.A., New York SWIFT BIC: CITIUS33
В евро	GB78CITI18500818971331	Citibank N.A., London SWIFT BIC: CITIGB2L
В российских рублях	30111810900000000053	Евразийский банк развития SWIFT: EABRKZKA БИК: 044525815 Корр. счет: 30101810700000000815 в ГУ Центрального Банка РФ по ЦФО г. Москва

Реквизиты корреспондентского счета	В долларах США	В евро	В российских рублях
Номер банковского счета Центрального депозитария	36376974	GB78CITI18500818971331	30111810900000000053
Наименование и SWIFT BIC банка-корреспондента Центрального депозитария	Citibank N.A., New York SWIFT BIC: CITIUS33	Citibank N.A., London SWIFT BIC: CITIGB2L	Евразийский банк развития SWIFT: EABRKZKA БИК: 044525815 Корр. счет: 30101810700000000815 в ГУ Центрального Банка РФ по ЦФО г. Москва

В китайских юанях

Реквизиты корреспондентского счета	SWIFT BIC of Central Securities Depository JSC	Account of Central Securities Depository JSC	Name of Beneficiary Bank	Account of Beneficiary Bank	Name of Correspondent Bank	Account of Beneficiary Bank
АО ДБ "Банк Китая в Казахстане"	CEDUKZKAXXX	KZ119139876602010CNY	Bank of China Kazakhstan SWIFT BIC: BKCHKZKAXXX	01287560113937	Bank of China (Hong Kong) Limited SWIFT BIC: BKCHHKHH838	Bank of China (Shanghai) SWIFT BIC: BKCHCNBJS00
АО "Торгово-промышленный банк Китая в Алматы"	CEDUKZKAXXX	KZ599300001000013792	Industrial and Commercial Bank of China (Almaty) JSC SWIFT BIC: ICBKKZKXXXX	0101000111902562381	Industrial and Commercial Bank of China Limited (Head Office)	ICBKCNBJ

Реквизиты корреспондентского счета	АО ДБ "Банк Китая в Казахстане"	АО "Торгово-промышленный банк Китая в Алматы"
SWIFT BIC of Central Securities Depository JSC	CEDUKZKAXXX	CEDUKZKAXXX
Account of Central Securities Depository JSC	KZ119139876602010CNY	KZ599300001000013792
Name of Beneficiary Bank	Bank of China Kazakhstan SWIFT BIC: BKCHKZKAXXX	Industrial and Commercial Bank of China (Almaty) JSC SWIFT BIC: ICBKKZKXXXX
Account of Beneficiary Bank	01287560113937	0101000111902562381
Name of Correspondent Bank	Bank of China (Hong Kong) Limited SWIFT BIC: BKCHHKHH838	Industrial and Commercial Bank of China Limited (Head Office)
Account of Beneficiary Bank	Bank of China (Shanghai) SWIFT BIC: BKCHCNBJS00	ICBKCNBJ