Расчеты - Клиринговый центр KASE

Клиринговый центр KASE обеспечивает проведение денежных расчетов по всем обслуживаемым рынкам, в которых участвует центральный контрагент (ЦК), по принципу "поставка против платежа" (Delivery versus Payment).

Для осуществления клиринговой деятельности Клиринговый центр KASE располагает развитой сетью корреспондентских счетов, предназначенных для:

проведения расчетов по сделкам с участием ЦК
учета гарантийных и резервных взносов
хранения маржинальных взносов
обеспечения полного и/или частичного исполнения обязательств клиринговых участников

Корреспондентские счета Клирингового центра KASE открыты в Национальном Банке Республики Казахстан, а также в банках второго уровня Республики Казахстан и в зарубежных банках, что обеспечивает гибкость и устойчивость расчетной инфраструктуры.

Клиринговый центр KASE выступает ключевым расчетным звеном при операциях с участием ЦК: все денежные расчеты на фондовом, валютном рынках и рынке деривативов проводятся через Клиринговый центр KASE. При этом расчеты по ценным бумагам на фондовом рынке осуществляются через центральный депозитарий.

Счета для осуществления клиринговой деятельности обладают особым правовым статусом:

они не включаются в имущественную массу клиринговой организации, в том числе в случае ликвидации или банкротства;
они освобождены от обращения взыскания по обязательствам клиринговой организации;
к ним не могут предъявляться претензии со стороны правоохранительных и иных государственных органов по основаниям, не связанным с исполнением обязательств клиринговых участников;
используются исключительно для проведения расчетов и учета обеспечения.

Реквизиты для расчетов

Реквизиты мультивалютного корреспондентского счета KACC в Центральном депозитарии

Для идентификации платежей клиринговых участников при осуществлении расчетов по сделкам с центральным контрагентом на фондовом рынке необходимо использовать специальные коды.

При перечислении казахстанских тенге, а также иностранных валют с банковских счетов в Центральном депозитарии

Наименование бенефециара

Номер банковского счета (ИИК)

Наименование банка бенефициара:

БИК банка бенефициара:

КБЕ:

Назначение платежа

один из спецкодов для идентификации платежа

При перечислении иностранных валют с банковских счетов других обслуживающих организаций

Наименование Клирингового центра (указать в 72 поле), для иностранных валют, за исключением российских рублей:

Пример: 
:72:/BNF/in favor of KASE Clearing Centre
//XXXXX OWNI

Наименование Клирингового центра (указать в 72 поле), для российских рублей:

Пример: 
:72:/NZP/V POLXZU KLIRINGOVOGO CENTRA 'KASE'
//XXXXX OWNI

где: 
XXXXX – торговый код клирингового участника
OWNI – один из спецкодов для идентификации платежа

Наименование и SWIFT BIC АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":

Реквизиты корреспондентского счета Центрального депозитария

Реквизиты корреспондентского счета	Номер банковского счета Центрального депозитария	Наименование и SWIFT BIC банка-корреспондента Центрального депозитария
В долларах США
В евро
В российских рублях

Реквизиты корреспондентского счета	В долларах США	В евро	В российских рублях
Номер банковского счета Центрального депозитария
Наименование и SWIFT BIC банка-корреспондента Центрального депозитария

В китайских юанях

Реквизиты корреспондентского счета	SWIFT BIC of Central Securities Depository JSC	Account of Central Securities Depository JSC	Name of Beneficiary Bank	Account of Beneficiary Bank	Name of Correspondent Bank	Account of Beneficiary Bank

Реквизиты корреспондентского счета
SWIFT BIC of Central Securities Depository JSC
Account of Central Securities Depository JSC
Name of Beneficiary Bank
Account of Beneficiary Bank
Name of Correspondent Bank
Account of Beneficiary Bank