Передаваемые доходы

Клиринговый центр KASE осуществляет передачу дохода по ценным бумагам, являющимся предметом операций репо, заключенных в режимах с ЦК от покупателя репо продавцу репо. Передача дохода осуществляется по тем сделкам репо, по которым дата фиксации реестра попадает в промежуток между датами открытия и закрытия репо.

Передача дохода осуществляется Клиринговым центром KASE после получения от платежного агента уведомления о выплате вознаграждения. В течении пяти рабочих дней, после получения такого уведомления, Клиринговый центр отражает сумму передаваемого дохода по торгово-клиринговым счетам участников сделки. У покупателя репо передаваемый доход отражается в обязательствах, у продавца репо - в требованиях. Сумма передаваемого дохода включается в расчет нетто-позиций в первую расчетно-клиринговую сессию.

Клиринговый центр KASE осуществляет передачу купона по сделкам купли-продажи облигаций от продавца покупателю. Передача купона осуществляется по тем сделкам, по которым дата расчетов попадает в промежуток между датами фиксации реестра и выплаты вознаграждения. В зависимости от времени (утро или вечер) фиксации реестра должны соблюдаться условия отбора сделок для передачи дохода.

Передача дохода осуществляется Клиринговым центром KASE после получения от платежного агента уведомления о выплате вознаграждения. В течении пяти рабочих дней, после получения такого уведомления, Клиринговый центр отражает сумму передаваемого дохода по торгово-клиринговым счетам участников сделки. У продавца передаваемый доход отражается в обязательствах, у покупателя - в требованиях. Сумма передаваемого дохода включается в расчет нетто-позиций в первую расчетно-клиринговую сессию.