Есеп айырысу - KASE клиринг орталығы

KASE клиринг орталығы "Төлемнен кейін жеткізу" (Delivery versus Payment) қағидаты бойынша орталық контрагент (ОК) қатысатын барлық қызмет көрсетілетін нарық бойынша ақшалай есеп айырысу жүргізуді қамтамасыз етеді.

Клирингілік қызметті жүзеге асыру үшін KASE Клиринг орталығының төмендегі іс-әрекетті орындауға арналған кең тараған корреспонденттік желісі бар:

ОК-нің қатысуымен жасалатын мәмілелер бойынша есеп айырысу
кепілдік және резервтік жарналарды есепке алу
маржалық жарналарды сақтау
клирингілік қатысушылардың міндеттемелерін толық және/немесе ішінара орындауды қамтамасыз ету

KASE Клиринг орталығының корреспонденттік шоттары Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінде және шетелдік банктерде ашылған, бұл есеп айырысу инфрақұрылымының икемділігі мен тұрақтылығын қамтамасыз етеді.

KASE клиринг орталығы ОК қатысуымен операция жүргізген кезде негізгі есеп айырысу құрылымы болып табылады: қор, валюта және деривативтер нарықтарындағы барлық ақшалай есеп айырысу KASE Клиринг орталығы арқылы жүргізіледі. Бұл ретте қор нарығындағы бағалы қағаздар бойынша есеп айырысу орталық депозитарий арқылы жүргізіледі.

Клирингілік қызметті жүзеге асыруға арналған шоттардың айрықша құқықтық мәртебесі бар:

олар клиринг ұйымының, оның ішінде таратылған немесе банкроттыққа ұшыраған жағдайда оның мүлкінің қорына кірмейді;
оларға клиринг ұйымының міндеттемелері бойынша өндіріп алу қолданылмайды;
оларға клирингілік қатысушылардың міндеттемелерін орындауға байланысты емес негіздермен құқық қорғау және өзге де мемлекеттік органдар тарапынан талап қоюға болмайды;
тек есеп айырысу және қамтамасыз етуді есепке алу үшін пайдаланылады.

Есеп айырысуда қолданылатын деректемелер

Клиринг орталығының Орталық депозитарийдегі мультивалюталық корреспонденттік шотының деректемелері

Қор нарығында орталық контрагентпен жасалған мәмілелер бойынша есеп айырысу кезінде клирингілік қатысушылардың төлемдерін сәйкестендіру үшін қолданылатын арнайы

Орталық депозитарийдегі банк шоттарынан қазақстандық KZT-ні, сондай-ақ шетел валютасын аударатын кезде

Бенефециардың атауы

"KASE клиринг орталығы" АҚ

Банк шотының нөмірі (ЖСК)

KZ117660000366162CC1

Бенефициар банкінің атауы:

"Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ

Бенефициар банкінің БСК:

CEDUKZKA

КБЕ:

Төлемнің мақсаты

төлемді сәйкестендіру үшін қолданылатын арнайы кодтардың бірі

Қызмет көрсететін басқа ұйымдардың банк шоттарынан шетел валютасын аударатын кезде

Клиринг орталығының атауы (72-жолда көрсетіңіз), Ресей рублін қоспағанда, шетелдік валюта үшін:

KASE Clearing Centre

Мысалы:
:72:/BNF/in favor of KASE Clearing Centre
//XXXXX OWNI

Клиринг орталығының атауы (72-жолда көрсетіңіз), Ресей рублі үшін:

AO KLIRINGOVYi CENTR 'KASE'

Мысалы:
:72:/NZP/V POLXZU KLIRINGOVOGO CENTRA 'KASE'
//XXXXX OWNI

қай жерде:
XXXXX – клирингілік қатысушының сауда-саттық коды
OWNI – төлемді сәйкестендіруге арналған арнайы кодтардың бірі

"Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ-тың атауы мен SWIFT BIC:

Central Securities Depository JSC

SWIFT BIC: CEDUKZKA

Орталық депозитарийдің корреспонденттік шотының деректемелері

Корреспонденттік шоттың деректемелері	Орталық депозитарийдің банк шотының нөмірі	Орталық депозитарийдің корреспондент-банкінің атауы мен SWIFT BIC
АҚШ долларымен	36376974	Citibank N.A., New York SWIFT BIC: CITIUS33
Еуромен	GB78CITI18500818971331	Citibank N.A., London SWIFT BIC: CITIGB2L
Ресей рублімен	30111810900000000053	Еуразия даму банкі SWIFT: EABRKZKA БИК: 044525815 Мәскеу қаласы ОФО бойынша Ресей Федерациясы Орталық Банкі ММ-дегі корр. шоты: 30101810700000000815

Корреспонденттік шоттың деректемелері	АҚШ долларымен	Еуромен	Ресей рублімен
Орталық депозитарийдің банк шотының нөмірі	36376974	GB78CITI18500818971331	30111810900000000053
Орталық депозитарийдің корреспондент-банкінің атауы мен SWIFT BIC	Citibank N.A., New York SWIFT BIC: CITIUS33	Citibank N.A., London SWIFT BIC: CITIGB2L	Еуразия даму банкі SWIFT: EABRKZKA БИК: 044525815 Мәскеу қаласы ОФО бойынша Ресей Федерациясы Орталық Банкі ММ-дегі корр. шоты: 30101810700000000815

Қытай юанімен

Корреспонденттік шоттың деректемелері	SWIFT BIC of Central Securities Depository JSC	Account of Central Securities Depository JSC	Name of Beneficiary Bank	Account of Beneficiary Bank	Name of Correspondent Bank	Account of Beneficiary Bank
"Қазақстандағы Қытай Банкі" ЕБ АҚ	CEDUKZKAXXX	KZ119139876602010CNY	Bank of China Kazakhstan SWIFT BIC: BKCHKZKAXXX	01287560113937	Bank of China (Hong Kong) Limited SWIFT BIC: BKCHHKHH838	Bank of China (Shanghai) SWIFT BIC: BKCHCNBJS00
"Алматы қаласындағы Қытай сауда-өнеркәсіп банкі" АҚ	CEDUKZKAXXX	KZ599300001000013792	Industrial and Commercial Bank of China (Almaty) JSC SWIFT BIC: ICBKKZKXXXX	0101000111902562381	Industrial and Commercial Bank of China Limited (Head Office)	ICBKCNBJ

Корреспонденттік шоттың деректемелері	"Қазақстандағы Қытай Банкі" ЕБ АҚ	"Алматы қаласындағы Қытай сауда-өнеркәсіп банкі" АҚ
SWIFT BIC of Central Securities Depository JSC	CEDUKZKAXXX	CEDUKZKAXXX
Account of Central Securities Depository JSC	KZ119139876602010CNY	KZ599300001000013792
Name of Beneficiary Bank	Bank of China Kazakhstan SWIFT BIC: BKCHKZKAXXX	Industrial and Commercial Bank of China (Almaty) JSC SWIFT BIC: ICBKKZKXXXX
Account of Beneficiary Bank	01287560113937	0101000111902562381
Name of Correspondent Bank	Bank of China (Hong Kong) Limited SWIFT BIC: BKCHHKHH838	Industrial and Commercial Bank of China Limited (Head Office)
Account of Beneficiary Bank	Bank of China (Shanghai) SWIFT BIC: BKCHCNBJS00	ICBKCNBJ