Есеп айырысу - KASE клиринг орталығы

KASE клиринг орталығы "Төлемнен кейін жеткізу" (Delivery versus Payment) қағидаты бойынша орталық контрагент (ОК) қатысатын барлық қызмет көрсетілетін нарық бойынша ақшалай есеп айырысу жүргізуді қамтамасыз етеді.

Клирингілік қызметті жүзеге асыру үшін KASE Клиринг орталығының төмендегі іс-әрекетті орындауға арналған кең тараған корреспонденттік желісі бар:

ОК-нің қатысуымен жасалатын мәмілелер бойынша есеп айырысу
кепілдік және резервтік жарналарды есепке алу
маржалық жарналарды сақтау
клирингілік қатысушылардың міндеттемелерін толық және/немесе ішінара орындауды қамтамасыз ету

KASE Клиринг орталығының корреспонденттік шоттары Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінде және шетелдік банктерде ашылған, бұл есеп айырысу инфрақұрылымының икемділігі мен тұрақтылығын қамтамасыз етеді.

KASE клиринг орталығы ОК қатысуымен операция жүргізген кезде негізгі есеп айырысу құрылымы болып табылады: қор, валюта және деривативтер нарықтарындағы барлық ақшалай есеп айырысу KASE Клиринг орталығы арқылы жүргізіледі. Бұл ретте қор нарығындағы бағалы қағаздар бойынша есеп айырысу орталық депозитарий арқылы жүргізіледі.

Клирингілік қызметті жүзеге асыруға арналған шоттардың айрықша құқықтық мәртебесі бар:

олар клиринг ұйымының, оның ішінде таратылған немесе банкроттыққа ұшыраған жағдайда оның мүлкінің қорына кірмейді;
оларға клиринг ұйымының міндеттемелері бойынша өндіріп алу қолданылмайды;
оларға клирингілік қатысушылардың міндеттемелерін орындауға байланысты емес негіздермен құқық қорғау және өзге де мемлекеттік органдар тарапынан талап қоюға болмайды;
тек есеп айырысу және қамтамасыз етуді есепке алу үшін пайдаланылады.

Есеп айырысуда қолданылатын деректемелер

Клиринг орталығының Орталық депозитарийдегі мультивалюталық корреспонденттік шотының деректемелері

Қор нарығында орталық контрагентпен жасалған мәмілелер бойынша есеп айырысу кезінде клирингілік қатысушылардың төлемдерін сәйкестендіру үшін қолданылатын арнайы

Орталық депозитарийдегі банк шоттарынан қазақстандық теңгені, сондай-ақ шетел валютасын аударатын кезде

Бенефециардың атауы

Банк шотының нөмірі (ЖСК)

Бенефициар банкінің атауы:

Бенефициар банкінің БСК:

КБЕ:

Төлемнің мақсаты

төлемді сәйкестендіру үшін қолданылатын арнайы кодтардың бірі

Қызмет көрсететін басқа ұйымдардың банк шоттарынан шетел валютасын аударатын кезде

Клиринг орталығының атауы (72-жолда көрсетіңіз), Ресей рублін қоспағанда, шетелдік валюта үшін:

Мысалы:
:72:/BNF/in favor of KASE Clearing Centre
//XXXXX OWNI

Клиринг орталығының атауы (72-жолда көрсетіңіз), Ресей рублі үшін:

Мысалы:
:72:/NZP/V POLXZU KLIRINGOVOGO CENTRA 'KASE'
//XXXXX OWNI

қай жерде:
XXXXX – клирингілік қатысушының сауда-саттық коды
OWNI – төлемді сәйкестендіруге арналған арнайы кодтардың бірі

"Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ-тың атауы мен SWIFT BIC:

Орталық депозитарийдің корреспонденттік шотының деректемелері

Корреспонденттік шоттың деректемелері	Орталық депозитарийдің банк шотының нөмірі	Орталық депозитарийдің корреспондент-банкінің атауы мен SWIFT BIC
АҚШ долларымен
Еуромен
Ресей рублімен

Корреспонденттік шоттың деректемелері	АҚШ долларымен	Еуромен	Ресей рублімен
Орталық депозитарийдің банк шотының нөмірі
Орталық депозитарийдің корреспондент-банкінің атауы мен SWIFT BIC

Қытай юанімен

Корреспонденттік шоттың деректемелері	SWIFT BIC of Central Securities Depository JSC	Account of Central Securities Depository JSC	Name of Beneficiary Bank	Account of Beneficiary Bank	Name of Correspondent Bank	Account of Beneficiary Bank

Корреспонденттік шоттың деректемелері
SWIFT BIC of Central Securities Depository JSC
Account of Central Securities Depository JSC
Name of Beneficiary Bank
Account of Beneficiary Bank
Name of Correspondent Bank
Account of Beneficiary Bank